投资要点:
板块行情走势:本周计算机板块下跌0.62%,其中计算机硬件下跌0.26%,计算机软件下跌0.73%,IT服务下跌0.86%;同期沪深300上涨0.08%。计算机各子板块中,PC及服务器硬件下跌0.72%,专用计算机设备上涨0.03%,基础软件及套装软件下跌1.82%,行业应用软件下跌0.34%,系统集成及IT咨询下跌1.63%,IT外包服务上涨0.75%。
本周观点:本周大盘整体下跌,计算机板块跌幅明显,较同期沪深300指数低0.7个百分点,涨幅处于所有板块第25位。在市场风险偏好降低的情况下,我们对估值偏高的计算机行业持谨慎态度,推荐业绩稳健,引领技术发展方向的中小市值公司。我们看好由传统业务转型打造O2O智慧企业生态圈的。
ST易桥(000606)。看好在智能交通、智慧城市领域有前瞻性布局佳都科技(600728)。信息安全:自主可控国产化替代和IT安全加速推进,相关标的估值接近历史较低点,是相对安全的买入时点,我们看好细分领域的龙头、以及布局云安全的企业,推荐绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、蓝盾股份(300297)、任子行(300311)、华胜天成(600410)、北信源(300352)、美亚柏科(300188)、南洋股份(002212)。云计算:国际云计算产业快速发展,国内云计算需求快速释放,我们看好在云计算领域有长远布局的公司,推荐网宿科技(300017)、高升控股(000971)、广东榕泰(600589)、云赛智联(600602)。IT领域的优质标的:我们看好神州数码(000034)、南天信息(000948)、永鼎股份(600105)。
行业动态
人工智能: 百度与肯德基合作推出人脸识别点餐;
云计算:云服务能力评估“国标”出炉,新华三首批通过增强级认证;
大数据:《大数据白皮书(2016)》发布;
信息安全:《国家网络空间安全战略》发布;
科技金融:亿级亚洲金融高科技并购母基金宣布成立。
公司动态
用友网络与6家公司共同投资发起设立友泰安财产保险;
神思电子停牌;长城电脑、华平股份获得政府补助;
立思辰、二三四五股东增持;
投资日历:关注限售股解禁、大股东减持对市场的影响。
风险提示:政策支持、技术进展以及行业应用进度低于预期。
